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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 600.00 | | 315 600.00 | 315 600.00 |
BZ Autres créances | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 135 169.00 | | 135 169.00 | 135 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 616.00 | | 619 616.00 | 619 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 714.00 | | 620 714.00 | 620 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 254.00 | 77 124.00 | | 4 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 735.00 | 175 129.00 | | 146 735.00 |
DL TOTAL (I) | 201 188.00 | 254 454.00 | | 201 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 683.00 | 1 671.00 | | 109 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 065.00 | 197 069.00 | | 257 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 600.00 | 28 716.00 | | 52 600.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 525.00 | 227 457.00 | | 419 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 714.00 | 481 910.00 | | 620 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 525.00 | 227 457.00 | | 419 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 683.00 | | | 109 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 285.00 | 372 000.00 | | 440 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 550.00 | 196 871.00 | | 293 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 735.00 | 175 129.00 | | 146 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 1 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 065.00 | 257 065.00 | | 257 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 315 600.00 | 315 600.00 | | 315 600.00 |
VB T. V. A. | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
VC Groupe et associés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 109 683.00 | 109 683.00 | | 109 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 446.00 | 374 446.00 | | 374 446.00 |
VW T.V.A. | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 525.00 | 419 525.00 | | 419 525.00 |