| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 960.00 | | 135 960.00 | 135 960.00 |
BZ Autres créances | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 408 696.00 | | 408 696.00 | 408 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 391.00 | | 645 391.00 | 645 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 481.00 | | 647 481.00 | 647 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 200.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | 4 254.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 006.00 | 146 735.00 | | 9 006.00 |
DL TOTAL (I) | 64 194.00 | 201 188.00 | | 64 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 78.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 109 683.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 239.00 | 257 065.00 | | 164 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 337.00 | 52 600.00 | | 132 337.00 |
EA Autres dettes | 286 624.00 | 100.00 | | 286 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 287.00 | 419 525.00 | | 583 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 481.00 | 620 714.00 | | 647 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 287.00 | 9 525.00 | | 583 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 78.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298.00 | 102.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 102.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 211.00 | 9.00 | | 80 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | 102.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 509.00 | 111.00 | | 80 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 103.00 | -9.00 | | -80 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 407.00 | 440 285.00 | | 400 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 401.00 | 293 550.00 | | 391 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 006.00 | 146 735.00 | | 9 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098.00 | | 1 290.00 | 1 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 2 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 290.00 | 1 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 239.00 | 164 239.00 | | 164 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 024.00 | 108 024.00 | | 108 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 624.00 | 286 624.00 | | 286 624.00 |
UX Autres créances clients | 135 960.00 | 135 960.00 | | 135 960.00 |
VB T. V. A. | 78 115.00 | 78 115.00 | | 78 115.00 |
VC Groupe et associés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 694.00 | 236 694.00 | | 236 694.00 |
VW T.V.A. | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 287.00 | 583 287.00 | | 583 287.00 |