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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 058.00 | | 123 058.00 | 123 058.00 |
BZ Autres créances | 471 003.00 | | 471 003.00 | 471 003.00 |
CF Disponibilités | 782 936.00 | | 782 936.00 | 782 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 997.00 | | 1 376 997.00 | 1 376 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 147.00 | | 1 381 147.00 | 1 381 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 194.00 | 188.00 | | 9 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 015.00 | 9 006.00 | | 935 015.00 |
DL TOTAL (I) | 999 209.00 | 64 194.00 | | 999 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 77.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 493.00 | 164 239.00 | | 156 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 510.00 | 132 337.00 | | 20 510.00 |
EA Autres dettes | 204 564.00 | 286 624.00 | | 204 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 938.00 | 583 287.00 | | 381 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 147.00 | 647 481.00 | | 1 381 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 938.00 | 583 287.00 | | 381 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 77.00 | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 244 198.00 | 298.00 | | 1 244 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244 198.00 | 406.00 | | 1 244 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 298.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 80 509.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243 998.00 | -80 103.00 | | 1 243 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 182.00 | 400 407.00 | | 1 347 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 167.00 | 391 401.00 | | 412 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 015.00 | 9 006.00 | | 935 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090.00 | | 2 260.00 | 2 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 4 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 260.00 | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 493.00 | 156 493.00 | | 156 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 564.00 | 204 564.00 | | 204 564.00 |
UX Autres créances clients | 123 058.00 | 123 058.00 | | 123 058.00 |
VB T. V. A. | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
VC Groupe et associés | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 002.00 | 265 002.00 | | 265 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 061.00 | 594 061.00 | | 594 061.00 |
VW T.V.A. | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 938.00 | 381 938.00 | | 381 938.00 |