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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 1 623.00 | 797.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 42.00 | 558.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 020.00 | 1 665.00 | 31 355.00 | 33 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
BT Marchandises | 819 258.00 | | 819 258.00 | 819 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 692.00 | 1 417.00 | 183 275.00 | 184 692.00 |
BZ Autres créances | 171 400.00 | | 171 400.00 | 171 400.00 |
CF Disponibilités | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 154.00 | 1 417.00 | 1 292 737.00 | 1 294 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 174.00 | 3 082.00 | 1 324 092.00 | 1 327 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 723.00 | -134 518.00 | | -265 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 898.00 | -131 205.00 | | 228 898.00 |
DL TOTAL (I) | -6 825.00 | -235 723.00 | | -6 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 047.00 | 100 251.00 | | 100 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 501.00 | 236 407.00 | | 158 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 136.00 | 864 460.00 | | 758 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 610.00 | 283 315.00 | | 244 610.00 |
EA Autres dettes | 69 087.00 | 74 937.00 | | 69 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 917.00 | 1 559 370.00 | | 1 330 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 092.00 | 1 323 647.00 | | 1 324 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 917.00 | 1 400 869.00 | | 1 330 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 420.00 | | 600.00 | 32 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816.00 | 849.00 | | 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 807.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 501.00 | 78 799.00 | 79 702.00 | 158 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 136.00 | 758 136.00 | | 758 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 300.00 | 107 300.00 | | 107 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 052.00 | 183 052.00 | | 183 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 906.00 | | | 77 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VP Divers | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 976.00 | 104 976.00 | | 104 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 393.00 | 401 393.00 | | 401 393.00 |
VW T.V.A. | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 917.00 | 1 251 215.00 | 79 702.00 | 1 330 917.00 |