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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 858.00 | 13 422.00 | 241 436.00 | 254 858.00 |
BZ Autres créances | 1 384 873.00 | | 1 384 873.00 | 1 384 873.00 |
CF Disponibilités | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 650 690.00 | 13 422.00 | 1 637 268.00 | 1 650 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 690.00 | 13 422.00 | 1 637 268.00 | 1 650 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 575.00 | -36 825.00 | | -435 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 730.00 | -398 750.00 | | 330 730.00 |
DL TOTAL (I) | -74 845.00 | -405 575.00 | | -74 845.00 |
DP Provisions pour risques | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 402.00 | 2 359.00 | | 25 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 78 306.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 630.00 | 1 199 611.00 | | 1 324 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 745.00 | 209 528.00 | | 285 745.00 |
EA Autres dettes | 31 745.00 | 83 087.00 | | 31 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 522.00 | 1 572 891.00 | | 1 692 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 268.00 | 1 167 316.00 | | 1 637 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 522.00 | 1 572 891.00 | | 1 692 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 402.00 | 2 359.00 | | 25 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 658.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 420.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 238.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350.00 | 3 922.00 | 5 658.00 | 3 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 1 614.00 | 2 420.00 | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | 2 308.00 | 3 238.00 | 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 692.00 | 9 730.00 | | 3 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 692.00 | 9 730.00 | | 3 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 692.00 | 9 730.00 | | 3 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 630.00 | 1 324 630.00 | | 1 324 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 745.00 | 285 745.00 | | 285 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
UX Autres créances clients | 254 858.00 | 254 858.00 | | 254 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 306.00 | | | 78 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384 873.00 | 1 384 873.00 | | 1 384 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 731.00 | 1 639 731.00 | | 1 639 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 522.00 | 1 692 522.00 | | 1 692 522.00 |