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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 241.00 | 359.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638.00 | 689.00 | 1 949.00 | 2 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 658.00 | 3 350.00 | 32 308.00 | 35 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
BT Marchandises | 742 425.00 | | 742 425.00 | 742 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 109.00 | 3 692.00 | 20 417.00 | 24 109.00 |
BZ Autres créances | 208 605.00 | | 208 605.00 | 208 605.00 |
CF Disponibilités | 87 188.00 | | 87 188.00 | 87 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 701.00 | 3 692.00 | 1 135 008.00 | 1 138 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 358.00 | 7 042.00 | 1 167 316.00 | 1 174 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 825.00 | -265 723.00 | | -36 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 750.00 | 228 898.00 | | -398 750.00 |
DL TOTAL (I) | -405 575.00 | -6 825.00 | | -405 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359.00 | 100 047.00 | | 2 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 306.00 | 158 501.00 | | 78 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 611.00 | 757 921.00 | | 1 199 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 528.00 | 244 610.00 | | 209 528.00 |
EA Autres dettes | 83 087.00 | 69 087.00 | | 83 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 572 891.00 | 1 330 702.00 | | 1 572 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 316.00 | 1 323 877.00 | | 1 167 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 891.00 | | | 1 572 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 359.00 | 100 047.00 | | 2 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 020.00 | | 2 638.00 | 33 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 2 638.00 | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665.00 | 1 685.00 | | 1 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 796.00 | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 889.00 | | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 306.00 | 78 306.00 | | 78 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 611.00 | 1 199 611.00 | | 1 199 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 528.00 | 209 528.00 | | 209 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 087.00 | 83 087.00 | | 83 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 605.00 | 208 605.00 | | 208 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 497.00 | 252 497.00 | 30 000.00 | 282 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 891.00 | 1 572 891.00 | | 1 572 891.00 |