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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
072 Créances – Autres | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
084 Disponibilités | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
110 Total général Actif | 49 832.00 | 1 827.00 | 48 005.00 | 49 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 542.00 | 113 310.00 | | 112 542.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | -4 715.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 910.00 | 3.00 | | 1 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 451.00 | 108 598.00 | | 119 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 415.00 | 13 088.00 | | 17 415.00 |
242 Autres charges externes. | 77 326.00 | 74 325.00 | | 77 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 2 289.00 | | 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 443.00 | 15 807.00 | | 19 443.00 |
252 Charges sociales | 9 662.00 | 8 143.00 | | 9 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 475.00 | 610.00 | | 475.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 155.00 | 114 262.00 | | 125 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 704.00 | -5 664.00 | | -5 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 321.00 | 59.00 | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 550.00 | 40.00 | | 8 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 425.00 | -5 763.00 | | 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 180.00 | | | 16 180.00 |