| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
072 Créances – Autres | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
110 Total général Actif | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 524.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 243.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 543.00 | 112 542.00 | | 111 543.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 469.00 | 1 910.00 | | 3 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 012.00 | 119 451.00 | | 113 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 934.00 | 17 415.00 | | 27 934.00 |
242 Autres charges externes. | 73 523.00 | 77 326.00 | | 73 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 831.00 | | 882.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 377.00 | 19 443.00 | | 20 377.00 |
252 Charges sociales | 9 684.00 | 9 662.00 | | 9 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 475.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 402.00 | 125 155.00 | | 132 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 391.00 | -5 704.00 | | -19 391.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 15 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 321.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 027.00 | 8 550.00 | | 1 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 787.00 | 425.00 | | -19 787.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 717.00 | | | 17 717.00 |