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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 690.00 | 140.00 | 550.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 690.00 | 140.00 | 550.00 | 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
072 Créances – Autres | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
084 Disponibilités | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 389.00 | | 58 389.00 | 58 389.00 |
110 Total général Actif | 59 079.00 | 140.00 | 58 939.00 | 59 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 006.00 | 111 543.00 | | 112 006.00 |
222 Production stockée | | -5 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 469.00 | 3 469.00 | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 474.00 | 113 012.00 | | 112 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 753.00 | 27 934.00 | | 9 753.00 |
242 Autres charges externes. | 58 587.00 | 73 523.00 | | 58 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 882.00 | | 595.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 005.00 | 20 377.00 | | 9 005.00 |
252 Charges sociales | 4 226.00 | 9 684.00 | | 4 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140.00 | | | 140.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 310.00 | 132 402.00 | | 82 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 164.00 | -19 391.00 | | 30 164.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | 1 000.00 | | 214.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 372.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 027.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 756.00 | -19 787.00 | | 29 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 832.00 | | | 9 832.00 |