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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 025.00 | | 227 025.00 | 227 025.00 |
CU Autres participations | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 926.00 | 3 941.00 | | 18 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 983.00 | 14 986.00 | | 14 983.00 |
DL TOTAL (I) | 171 410.00 | 156 426.00 | | 171 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 292.00 | 49 227.00 | | 44 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 243.00 | | 2 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532.00 | | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 615.00 | 49 469.00 | | 55 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 025.00 | 205 896.00 | | 227 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 264.00 | | 104 264.00 | 104 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 264.00 | | 104 264.00 | 104 264.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 264.00 | 96 000.00 | | 104 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 281.00 | 81 014.00 | | 89 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 983.00 | 14 986.00 | | 14 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UX Autres créances clients | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |