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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 084.00 | 1 891.00 | 10 193.00 | 12 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 024 045.00 | 1 891.00 | 4 022 154.00 | 4 024 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BZ Autres créances | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CF Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 310.00 | 1 891.00 | 4 045 419.00 | 4 047 310.00 |
CU Autres participations | 4 000 001.00 | | 4 000 001.00 | 4 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
DH Report à nouveau | | 33 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784.00 | 11 295.00 | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 986 489.00 | 182 705.00 | | 3 986 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 979.00 | 70 537.00 | | 42 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 25 795.00 | | 6 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518.00 | 250.00 | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 930.00 | 107 174.00 | | 58 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 419.00 | 289 879.00 | | 4 045 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 930.00 | 106 574.00 | | 58 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 992.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 348.00 | | 110 348.00 | 110 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 348.00 | | 110 348.00 | 110 348.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 882.00 | 107 042.00 | | 110 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 098.00 | 95 746.00 | | 107 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 784.00 | 11 295.00 | | 3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 045.00 | | 3 800 000.00 | 224 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 024 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 001.00 | | 3 800 000.00 | 200 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590.00 | 1 301.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | 1 301.00 | | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VC Groupe et associés | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VI Groupe et associés | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |