| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 528.00 | 472.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 000.00 | 528.00 | 245 472.00 | 246 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 750.00 | | 674 750.00 | 674 750.00 |
BZ Autres créances | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
CF Disponibilités | 150 595.00 | | 150 595.00 | 150 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 061.00 | | 877 061.00 | 877 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 061.00 | 528.00 | 1 122 533.00 | 1 123 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 3 692.00 | 20 670.00 | | 3 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337.00 | -16 978.00 | | 1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 36 117.00 | 34 780.00 | | 36 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 395.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 520.00 | 429 355.00 | | 269 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 334.00 | 318 716.00 | | 391 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 559.00 | 318 767.00 | | 329 559.00 |
EA Autres dettes | 94 561.00 | 184 000.00 | | 94 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 417.00 | 1 251 232.00 | | 1 086 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 533.00 | 1 286 012.00 | | 1 122 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 367.00 | 1 251 232.00 | | 1 085 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 092.00 | | 1 730 092.00 | 1 730 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 092.00 | | 1 730 092.00 | 1 730 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 349.00 | 30 000.00 | | 32 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 349.00 | 30 000.00 | | 32 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 763.00 | -30 000.00 | | -29 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 074.00 | 1 193 883.00 | | 1 738 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 737.00 | 1 210 862.00 | | 1 736 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337.00 | -16 978.00 | | 1 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194.00 | 333.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 333.00 | | 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 334.00 | 391 334.00 | | 391 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 561.00 | 94 561.00 | | 94 561.00 |
UX Autres créances clients | 674 750.00 | 674 750.00 | | 674 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 269 520.00 | 269 520.00 | | 269 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VP Divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 466.00 | 726 466.00 | | 726 466.00 |
VW T.V.A. | 199 661.00 | 199 661.00 | | 199 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 367.00 | 1 085 367.00 | | 1 085 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |