| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 993.00 | 1 517.00 | 4 476.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 993.00 | 1 517.00 | 249 476.00 | 250 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 510.00 | | 394 510.00 | 394 510.00 |
BZ Autres créances | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CF Disponibilités | 211 013.00 | | 211 013.00 | 211 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 058.00 | | 624 058.00 | 624 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 051.00 | 1 517.00 | 873 534.00 | 875 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 088.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 4 962.00 | 3 692.00 | | 4 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 168.00 | 1 337.00 | | 52 168.00 |
DL TOTAL (I) | 88 285.00 | 36 117.00 | | 88 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 579.00 | 393.00 | | 120 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 352.00 | 269 520.00 | | 214 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 129.00 | 1 050.00 | | 7 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 598.00 | 391 334.00 | | 267 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 593.00 | 329 559.00 | | 175 593.00 |
EA Autres dettes | | 94 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 250.00 | 1 086 417.00 | | 785 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 534.00 | 1 122 533.00 | | 873 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 352.00 | | | 214 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 015 762.00 | | 2 015 762.00 | 2 015 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 762.00 | | 2 015 762.00 | 2 015 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 763.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 216.00 | 8 564.00 | | 3 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 797.00 | 1 738 074.00 | | 2 015 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 629.00 | 1 736 737.00 | | 1 963 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 168.00 | 1 337.00 | | 52 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 000.00 | 4 993.00 | | 246 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 993.00 | | | 250 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 4 993.00 | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 905.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 905.00 | | 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 598.00 | 267 598.00 | | 267 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UX Autres créances clients | 394 510.00 | 394 510.00 | | 394 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 214 352.00 | 214 352.00 | | 214 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 045.00 | 413 045.00 | | 413 045.00 |
VW T.V.A. | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 120.00 | 778 120.00 | | 778 120.00 |