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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 993.00 | 2 196.00 | 3 796.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 993.00 | 2 196.00 | 248 796.00 | 250 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 104.00 | | 483 104.00 | 483 104.00 |
BZ Autres créances | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
CF Disponibilités | 68 764.00 | | 68 764.00 | 68 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 265.00 | | 610 265.00 | 610 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 257.00 | 2 196.00 | 859 061.00 | 861 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 155.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 285.00 | 4 962.00 | | 55 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 543.00 | 52 168.00 | | -137 543.00 |
DL TOTAL (I) | -49 258.00 | 88 285.00 | | -49 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 389.00 | 120 579.00 | | 120 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 183.00 | 214 352.00 | | 88 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 014.00 | 7 129.00 | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 703.00 | 267 598.00 | | 477 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 029.00 | 175 593.00 | | 215 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 319.00 | 785 250.00 | | 908 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 061.00 | 873 534.00 | | 859 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 409.00 | | 1 357 409.00 | 1 357 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 409.00 | | 1 357 409.00 | 1 357 409.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | -27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 226.00 | 3 216.00 | | 22 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 494.00 | 2 015 797.00 | | 1 357 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 036.00 | 1 963 629.00 | | 1 495 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 543.00 | 52 168.00 | | -137 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 993.00 | 5 993.00 | | 250 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 993.00 | 250 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 993.00 | 5 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517.00 | 680.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | 680.00 | | 1 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 703.00 | 477 703.00 | | 477 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
UX Autres créances clients | 483 104.00 | 483 104.00 | | 483 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 183.00 | 88 183.00 | | 88 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VP Divers | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 501.00 | 541 501.00 | | 541 501.00 |
VW T.V.A. | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 305.00 | 901 305.00 | | 901 305.00 |