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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 897.00 | 5 883.00 | 3 014.00 | 8 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 169.00 | 5 883.00 | 10 286.00 | 16 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 210.00 | 820.00 | 840 391.00 | 841 210.00 |
BZ Autres créances | 1 065 209.00 | | 1 065 209.00 | 1 065 209.00 |
CF Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 910 147.00 | 820.00 | 1 909 328.00 | 1 910 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 316.00 | 6 703.00 | 1 919 613.00 | 1 926 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
DH Report à nouveau | | -2 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 299.00 | 30 575.00 | | 39 299.00 |
DL TOTAL (I) | 167 830.00 | 128 531.00 | | 167 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 965.00 | | | 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 965.00 | | | 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 055.00 | 192 742.00 | | 728 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 001.00 | 170 001.00 | | 229 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 562.00 | 640 111.00 | | 699 562.00 |
EA Autres dettes | 94 201.00 | 36 706.00 | | 94 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 818.00 | 1 039 560.00 | | 1 750 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 613.00 | 1 168 091.00 | | 1 919 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 818.00 | 1 039 560.00 | | 1 750 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 465 198.00 | | 3 465 198.00 | 3 465 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 198.00 | | 3 465 198.00 | 3 465 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | 1 136.00 | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 1 136.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 378.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 378.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | 758.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -112 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 094.00 | 3 040 229.00 | | 3 499 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 795.00 | 3 009 654.00 | | 3 459 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 299.00 | 30 575.00 | | 39 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 335.00 | 6 788.00 | | 10 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 558.00 | 593.00 | |