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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 3 975.00 | 2 626.00 | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 880.00 | 3 975.00 | 10 906.00 | 14 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 219.00 | 3 336.00 | 820 883.00 | 824 219.00 |
BZ Autres créances | 1 298 033.00 | | 1 298 033.00 | 1 298 033.00 |
CF Disponibilités | 1 572 179.00 | | 1 572 179.00 | 1 572 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 978.00 | 3 336.00 | 3 697 642.00 | 3 700 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 858.00 | 7 311.00 | 3 708 548.00 | 3 715 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 830.00 | 18 531.00 | | 57 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 461.00 | 39 299.00 | | -113 461.00 |
DL TOTAL (I) | 54 369.00 | 167 830.00 | | 54 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290 740.00 | 728 055.00 | | 2 290 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 452.00 | 229 001.00 | | 119 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 184.00 | 699 562.00 | | 687 184.00 |
EA Autres dettes | 555 838.00 | 94 201.00 | | 555 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 214.00 | 1 750 818.00 | | 3 653 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 548.00 | 1 919 613.00 | | 3 708 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 653 214.00 | 1 750 818.00 | | 3 653 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 820 192.00 | | 2 820 192.00 | 2 820 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 192.00 | | 2 820 192.00 | 2 820 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 446.00 | 725.00 | | 7 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 965.00 | 593.00 | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 011.00 | 1 317.00 | | 11 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 3.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 965.00 | 1 558.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 1 560.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 840.00 | -243.00 | | 8 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 226.00 | 3 499 094.00 | | 2 851 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 688.00 | 3 459 795.00 | | 2 964 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 461.00 | 39 299.00 | | -113 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 146.00 | 10 335.00 | | 7 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 |
6T Sur comptes clients | 820.00 | 2 669.00 | 152.00 | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | 2 669.00 | 152.00 | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | 3 634.00 | 1 117.00 | 1 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 669.00 | 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 965.00 | 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 452.00 | 119 452.00 | | 119 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 731.00 | 306 731.00 | | 306 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 368.00 | 153 368.00 | | 153 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 838.00 | 555 838.00 | | 555 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 820 216.00 | 820 216.00 | | 820 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
VB T. V. A. | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 814.00 | 1 015 814.00 | | 1 015 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 290 740.00 | 2 290 740.00 | | 2 290 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 655.00 | 122 983.00 | 22 672.00 | 145 655.00 |
VP Divers | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 012.00 | 2 095 577.00 | 29 435.00 | 2 125 012.00 |
VW T.V.A. | 184 574.00 | 184 574.00 | | 184 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 214.00 | 3 653 214.00 | | 3 653 214.00 |