| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 068.00 | 753.00 | 14 315.00 | 15 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 348.00 | 753.00 | 22 595.00 | 23 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 196.00 | 3 336.00 | 751 860.00 | 755 196.00 |
BZ Autres créances | 269 313.00 | | 269 313.00 | 269 313.00 |
CF Disponibilités | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 095.00 | 3 336.00 | 1 030 759.00 | 1 034 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 443.00 | 4 089.00 | 1 053 354.00 | 1 057 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 57 830.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 631.00 | | | -55 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612.00 | -113 461.00 | | 1 612.00 |
DL TOTAL (I) | 55 981.00 | 54 369.00 | | 55 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 553.00 | 965.00 | | 1 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 553.00 | 965.00 | | 1 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 280.00 | 2 290 740.00 | | 112 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 160.00 | 119 452.00 | | 86 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 311.00 | 687 184.00 | | 713 311.00 |
EA Autres dettes | 83 877.00 | 555 838.00 | | 83 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 819.00 | 3 653 214.00 | | 995 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 354.00 | 3 708 548.00 | | 1 053 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 819.00 | 3 653 214.00 | | 995 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 527 197.00 | | 3 527 197.00 | 3 527 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 197.00 | | 3 527 197.00 | 3 527 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 574 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 7 446.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 11 011.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 1 200.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216.00 | 6.00 | | 1 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588.00 | 965.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 2 172.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | 8 840.00 | | -2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 281.00 | 2 851 226.00 | | 3 729 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 669.00 | 2 964 688.00 | | 3 727 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612.00 | -113 461.00 | | 1 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965.00 | 588.00 | | 965.00 |
6T Sur comptes clients | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 301.00 | 588.00 | | 4 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 160.00 | 86 160.00 | | 86 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 850.00 | 339 850.00 | | 339 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 192.00 | 161 192.00 | | 161 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 751 193.00 | 751 193.00 | | 751 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VB T. V. A. | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 112 280.00 | 112 280.00 | | 112 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 672.00 | 112 672.00 | | 112 672.00 |
VP Divers | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 755.00 | 108 755.00 | | 108 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 269.00 | 1 024 509.00 | 2 760.00 | 1 027 269.00 |
VW T.V.A. | 146 913.00 | 146 913.00 | | 146 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 819.00 | 995 819.00 | | 995 819.00 |