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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 067.00 | 6 452.00 | 15 616.00 | 22 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 019.00 | 6 452.00 | 30 568.00 | 37 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 361.00 | | 1 478 361.00 | 1 478 361.00 |
BZ Autres créances | 1 079 917.00 | | 1 079 917.00 | 1 079 917.00 |
CF Disponibilités | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 575 905.00 | | 2 575 905.00 | 2 575 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 924.00 | 6 452.00 | 2 606 473.00 | 2 612 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 685.00 | 204 272.00 | | 425 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 529.00 | 221 413.00 | | 188 529.00 |
DL TOTAL (I) | 724 214.00 | 535 685.00 | | 724 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 588.00 | 141.00 | | 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 588.00 | 141.00 | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | 346 854.00 | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 409.00 | 176 176.00 | | 197 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 540.00 | 1 299 842.00 | | 1 527 540.00 |
EA Autres dettes | 99 722.00 | 103 874.00 | | 99 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 671.00 | 1 926 746.00 | | 1 881 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 473.00 | 2 462 572.00 | | 2 606 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 671.00 | 1 926 746.00 | | 1 881 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 642 690.00 | | 6 642 690.00 | 6 642 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 642 690.00 | | 6 642 690.00 | 6 642 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 722 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 582 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 282 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 882.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 882.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 038.00 | 2 202.00 | | 22 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446.00 | 141.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 921.00 | 2 344.00 | | 22 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 915.00 | -1 462.00 | | -22 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 995.00 | | | 109 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 682.00 | -215 484.00 | | 119 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 453.00 | 6 392 918.00 | | 6 723 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 534 924.00 | 6 171 505.00 | | 6 534 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 529.00 | 221 413.00 | | 188 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141.00 | 446.00 | | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | 446.00 | | 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 446.00 | | |