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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 098.00 | 8 092.00 | 10 005.00 | 18 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 010.00 | 8 092.00 | 25 917.00 | 34 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 709.00 | | 734 709.00 | 734 709.00 |
BZ Autres créances | 1 307 500.00 | | 1 307 500.00 | 1 307 500.00 |
CF Disponibilités | 118 701.00 | | 118 701.00 | 118 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 223.00 | | 2 161 223.00 | 2 161 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 233.00 | 8 092.00 | 2 187 141.00 | 2 195 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 214.00 | 425 685.00 | | 614 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749.00 | 188 529.00 | | 2 749.00 |
DL TOTAL (I) | 726 963.00 | 724 214.00 | | 726 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 509.00 | 588.00 | | 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 509.00 | 588.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 921.00 | 57 000.00 | | 181 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 089.00 | 197 409.00 | | 182 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 662.00 | 1 527 540.00 | | 1 027 662.00 |
EA Autres dettes | 67 997.00 | 99 722.00 | | 67 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 668.00 | 1 881 671.00 | | 1 459 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 141.00 | 2 606 473.00 | | 2 187 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 668.00 | 1 881 671.00 | | 1 459 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 697 591.00 | | 3 697 591.00 | 3 697 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 591.00 | | 3 697 591.00 | 3 697 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 049.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 784.00 | 7.00 | | 31 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 372.00 | 7.00 | | 35 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 22 038.00 | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509.00 | 446.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 22 921.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 382.00 | -22 915.00 | | 33 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 109 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 302.00 | 6 723 453.00 | | 3 777 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 553.00 | 6 534 924.00 | | 3 774 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 749.00 | 188 529.00 | | 2 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588.00 | 509.00 | 588.00 | 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 089.00 | 182 089.00 | | 182 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 647.00 | 624 647.00 | | 624 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 920.00 | 183 920.00 | | 183 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 997.00 | 67 997.00 | | 67 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
UX Autres créances clients | 734 709.00 | 734 709.00 | | 734 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 181 921.00 | 181 921.00 | | 181 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 385.00 | 246 791.00 | 45 594.00 | 292 385.00 |
VP Divers | 67 445.00 | 67 445.00 | | 67 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 037.00 | 860 037.00 | | 860 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 513.00 | 1 996 615.00 | 50 898.00 | 2 047 513.00 |
VW T.V.A. | 189 966.00 | 189 966.00 | | 189 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 668.00 | 1 459 668.00 | | 1 459 668.00 |