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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 612.00 | 2 518.00 | 5 094.00 | 7 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 524.00 | 2 518.00 | 21 006.00 | 23 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 837 600.00 | | 837 600.00 | 837 600.00 |
BZ Autres créances | 457 544.00 | | 457 544.00 | 457 544.00 |
CF Disponibilités | 722 293.00 | | 722 293.00 | 722 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 437.00 | | 2 017 437.00 | 2 017 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 962.00 | 2 518.00 | 2 038 443.00 | 2 040 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 616 963.00 | 614 214.00 | | 616 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 104.00 | 2 749.00 | | -11 104.00 |
DL TOTAL (I) | 715 859.00 | 726 963.00 | | 715 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 513.00 | 509.00 | | 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 513.00 | 509.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 137.00 | 182 089.00 | | 44 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 373.00 | 1 027 662.00 | | 1 192 373.00 |
EA Autres dettes | 85 561.00 | 67 997.00 | | 85 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 071.00 | 1 459 668.00 | | 1 322 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 443.00 | 2 187 141.00 | | 2 038 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 620 214.00 | | 3 620 214.00 | 3 620 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 214.00 | | 3 620 214.00 | 3 620 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 622 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 31 784.00 | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 3 000.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 543.00 | 35 372.00 | | 10 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 294.00 | 1 481.00 | | 9 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 509.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 040.00 | 1 990.00 | | 14 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 497.00 | 33 382.00 | | -3 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 905.00 | 3 777 302.00 | | 3 673 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 009.00 | 3 774 553.00 | | 3 685 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 104.00 | 2 749.00 | | -11 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 749.00 | 12 697.00 | | 16 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509.00 | 4.00 | | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | 4.00 | | 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 106.00 | 733 106.00 | | 733 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 641.00 | 222 641.00 | | 222 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 561.00 | 85 561.00 | | 85 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
UX Autres créances clients | 837 600.00 | 837 600.00 | | 837 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
VB T. V. A. | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 109.00 | 245 109.00 | | 245 109.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 080.00 | 117 080.00 | | 117 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 448.00 | 1 295 144.00 | 5 304.00 | 1 300 448.00 |
VW T.V.A. | 191 830.00 | 191 830.00 | | 191 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 071.00 | 1 322 071.00 | | 1 322 071.00 |