| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 199.00 | 961.00 | 2 238.00 | 3 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 703.00 | 961.00 | 17 742.00 | 18 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 288.00 | 35 183.00 | 1 351 106.00 | 1 386 288.00 |
BZ Autres créances | 869 782.00 | | 869 782.00 | 869 782.00 |
CF Disponibilités | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 295 449.00 | 35 183.00 | 2 260 266.00 | 2 295 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 151.00 | 36 144.00 | 2 278 008.00 | 2 314 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 692.00 | | | 74 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 803.00 | 282 005.00 | | 368 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 440.00 | 86 798.00 | | 114 440.00 |
DL TOTAL (I) | 593 242.00 | 478 803.00 | | 593 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 067.00 | 165.00 | | 1 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 067.00 | 165.00 | | 1 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 449.00 | 354 625.00 | | 320 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 329.00 | 80 701.00 | | 87 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 672.00 | 925 548.00 | | 1 128 672.00 |
EA Autres dettes | 147 249.00 | 47 589.00 | | 147 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 699.00 | 1 408 463.00 | | 1 683 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 008.00 | 1 887 431.00 | | 2 278 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 699.00 | 1 408 463.00 | | 1 683 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 003 809.00 | | 6 003 809.00 | 6 003 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 003 809.00 | | 6 003 809.00 | 6 003 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 028 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 192 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 183.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 866 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 271.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 271.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 720.00 | 2 686.00 | | 45 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901.00 | 165.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 826.00 | 2 852.00 | | 46 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 553.00 | -2 581.00 | | -46 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | -254 860.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 028 593.00 | 6 487 540.00 | | 6 028 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 153.00 | 6 400 742.00 | | 5 914 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 440.00 | 86 798.00 | | 114 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165.00 | 901.00 | | 165.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | 36 084.00 | | 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 183.00 | | |
UG ‐ Financières | | 901.00 | | |