| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 648.00 | 1 242.00 | 1 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 266.00 | 648.00 | 18 618.00 | 19 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 463.00 | 42 084.00 | 2 732 379.00 | 2 774 463.00 |
BZ Autres créances | 523 626.00 | | 523 626.00 | 523 626.00 |
CF Disponibilités | 212 405.00 | | 212 405.00 | 212 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 494.00 | 42 084.00 | 3 468 409.00 | 3 510 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 760.00 | 42 732.00 | 3 487 027.00 | 3 529 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 590 286.00 | 483 242.00 | | 590 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 687.00 | 107 044.00 | | -8 687.00 |
DL TOTAL (I) | 691 600.00 | 700 286.00 | | 691 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 361.00 | 1 351.00 | | 1 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 361.00 | 1 351.00 | | 1 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 444 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 614.00 | 359 696.00 | | 310 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398 127.00 | 2 089 878.00 | | 2 398 127.00 |
EA Autres dettes | 85 326.00 | 66 326.00 | | 85 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 067.00 | 7 960 323.00 | | 2 794 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 027.00 | 8 661 960.00 | | 3 487 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 713 290.00 | | 10 713 290.00 | 10 713 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 713 290.00 | | 10 713 290.00 | 10 713 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 785 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 509 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 932 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 786 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 36 186.00 | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 176.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 238.00 | 38 429.00 | | 4 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 627.00 | 10 894.00 | | 67 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 1 176.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | 1 351.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 641.00 | 13 421.00 | | 67 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 403.00 | 25 008.00 | | -63 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 680.00 | 63 148.00 | | -4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 841 198.00 | 7 386 637.00 | | 10 841 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 849 885.00 | 7 279 593.00 | | 10 849 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 687.00 | 107 044.00 | | -8 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 351.00 | 10.00 | | 1 351.00 |
6T Sur comptes clients | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 435.00 | 10.00 | | 43 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 614.00 | 310 614.00 | | 310 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117 156.00 | 1 117 156.00 | | 1 117 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 658.00 | 493 658.00 | | 493 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 343.00 | 2 724 343.00 | | 2 724 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VB T. V. A. | 64 284.00 | 64 284.00 | | 64 284.00 |
VC Groupe et associés | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 221.00 | 319 221.00 | | 319 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 744.00 | 275 744.00 | | 275 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 881.00 | 3 298 089.00 | 5 792.00 | 3 303 881.00 |
VW T.V.A. | 511 568.00 | 511 568.00 | | 511 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 067.00 | 2 794 067.00 | | 2 794 067.00 |