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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 402.00 | 1 652.00 | 1 750.00 | 3 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 730.00 | 1 652.00 | 16 078.00 | 17 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 679.00 | 42 084.00 | 2 413 595.00 | 2 455 679.00 |
BZ Autres créances | 5 701 453.00 | | 5 701 453.00 | 5 701 453.00 |
CF Disponibilités | 511 982.00 | | 511 982.00 | 511 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 687 966.00 | 42 084.00 | 8 645 882.00 | 8 687 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 705 696.00 | 43 736.00 | 8 661 960.00 | 8 705 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 242.00 | 368 803.00 | | 483 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 044.00 | 114 440.00 | | 107 044.00 |
DL TOTAL (I) | 700 286.00 | 593 242.00 | | 700 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 351.00 | 1 067.00 | | 1 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 351.00 | 1 067.00 | | 1 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444 423.00 | 320 449.00 | | 5 444 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 696.00 | 87 329.00 | | 359 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089 878.00 | 1 128 672.00 | | 2 089 878.00 |
EA Autres dettes | 66 326.00 | 147 249.00 | | 66 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 960 323.00 | 1 683 699.00 | | 7 960 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 661 960.00 | 2 278 008.00 | | 8 661 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 960 323.00 | 1 683 699.00 | | 7 960 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 274 721.00 | | 7 274 721.00 | 7 274 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 274 721.00 | | 7 274 721.00 | 7 274 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 339 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 058 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 084.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 141 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 186.00 | 273.00 | | 36 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 429.00 | 273.00 | | 38 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 894.00 | 45 720.00 | | 10 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | 205.00 | | 1 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 351.00 | 901.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 421.00 | 46 826.00 | | 13 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 008.00 | -46 553.00 | | 25 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 148.00 | 127.00 | | 63 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 386 637.00 | 6 028 593.00 | | 7 386 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 279 593.00 | 5 914 153.00 | | 7 279 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 044.00 | 114 440.00 | | 107 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 067.00 | 1 351.00 | 1 067.00 | 1 067.00 |
6T Sur comptes clients | 35 183.00 | 42 084.00 | 35 183.00 | 35 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 183.00 | 42 084.00 | 35 183.00 | 35 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 249.00 | 43 435.00 | 36 250.00 | 36 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 084.00 | 35 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 351.00 | 1 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 696.00 | 359 696.00 | | 359 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944 808.00 | 944 808.00 | | 944 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 665.00 | 418 665.00 | | 418 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 457.00 | | 2 404 457.00 | 2 404 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
VB T. V. A. | 68 557.00 | 68 557.00 | | 68 557.00 |
VC Groupe et associés | 5 071 206.00 | 5 071 206.00 | | 5 071 206.00 |
VI Groupe et associés | 5 444 423.00 | 5 444 423.00 | | 5 444 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 448.00 | 508 448.00 | | 508 448.00 |
VP Divers | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 719.00 | 111 719.00 | | 111 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 161 908.00 | 5 701 452.00 | 2 460 456.00 | 8 161 908.00 |
VW T.V.A. | 554 297.00 | 554 297.00 | | 554 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 960 323.00 | 7 960 323.00 | | 7 960 323.00 |