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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AN Terrains | 49 446.00 | 729.00 | 48 717.00 | 49 446.00 |
AP Constructions | 391 500.00 | 43 172.00 | 348 328.00 | 391 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 132.00 | 30 693.00 | 25 440.00 | 56 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 198.00 | 3 529.00 | 668.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 551.00 | 78 369.00 | 423 182.00 | 501 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BP En cours de production de services | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 921.00 | | 109 921.00 | 109 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 910.00 | | 235 910.00 | 235 910.00 |
BZ Autres créances | 254 372.00 | | 254 372.00 | 254 372.00 |
CF Disponibilités | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 230.00 | | 676 230.00 | 676 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 781.00 | 78 369.00 | 1 099 412.00 | 1 177 781.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 936.00 | | | -13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 935.00 | | | 448 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 225.00 | | | 253 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 899.00 | | | 323 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 842.00 | | | 1 085 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 412.00 | | | 1 099 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 382.00 | | | 441 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 336.00 | | 20 015.00 | 483 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 501 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 501 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 076.00 | | 20 000.00 | 483 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 211.00 | 35 315.00 | 1 157.00 | 44 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 71.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 037.00 | 35 244.00 | 1 157.00 | 44 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 225.00 | 11 147.00 | 192 705.00 | 253 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 899.00 | 323 899.00 | | 323 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 235 910.00 | 235 910.00 | | 235 910.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 935.00 | 46 553.00 | 120 363.00 | 448 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 467.00 | | | 628 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 474.00 | | | 452 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 128.00 | 250 128.00 | | 250 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 801.00 | 490 801.00 | | 490 801.00 |
VW T.V.A. | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 842.00 | 441 382.00 | 313 069.00 | 1 085 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 525.00 | | | 112 525.00 |
ST Autres comptes | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 131.00 | | | 73 131.00 |
YT Sous‐traitance | 63 508.00 | | | 63 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 461.00 | | | 112 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 461.00 | | | 313 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |