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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AN Terrains | 49 446.00 | 1 649.00 | 47 797.00 | 49 446.00 |
AP Constructions | 391 500.00 | 82 322.00 | 309 178.00 | 391 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 635.00 | 51 121.00 | 42 514.00 | 93 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 198.00 | 4 771.00 | 3 426.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 054.00 | 140 109.00 | 402 945.00 | 543 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BP En cours de production de services | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 978.00 | | 246 978.00 | 246 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 490.00 | | 337 490.00 | 337 490.00 |
BZ Autres créances | 291 116.00 | | 291 116.00 | 291 116.00 |
CF Disponibilités | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 361.00 | | 968 361.00 | 968 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 414.00 | 140 109.00 | 1 371 306.00 | 1 511 414.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -51 139.00 | | | -51 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 960.00 | | | 145 960.00 |
DL TOTAL (I) | 103 072.00 | | | 103 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 888.00 | | | 632 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 173.00 | | | 161 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 424.00 | | | 370 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 510.00 | | | 89 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 234.00 | | | 1 268 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 306.00 | | | 1 371 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 043.00 | | | 704 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 500.00 | | 38 554.00 | 504 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 225.00 | | 38 554.00 | 504 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 256.00 | 29 853.00 | | 110 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 011.00 | 29 853.00 | | 110 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 173.00 | 48 572.00 | 112 601.00 | 161 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 424.00 | 370 424.00 | | 370 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 337 490.00 | 337 490.00 | | 337 490.00 |
VB T. V. A. | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 611.00 | 161 021.00 | 231 864.00 | 612 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 325.00 | | | 73 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 033.00 | 275 033.00 | | 275 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 811.00 | 628 811.00 | | 628 811.00 |
VW T.V.A. | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 234.00 | 704 043.00 | 344 465.00 | 1 268 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 214.00 | | | 124 214.00 |
ST Autres comptes | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
YT Sous‐traitance | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 617.00 | | | 95 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 586.00 | | | 323 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |