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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AN Terrains | 49 446.00 | 1 189.00 | 48 257.00 | 49 446.00 |
AP Constructions | 391 500.00 | 62 747.00 | 328 753.00 | 391 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 081.00 | 41 876.00 | 17 205.00 | 59 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 500.00 | 110 256.00 | 394 244.00 | 504 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BP En cours de production de services | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 696.00 | | 255 696.00 | 255 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 023.00 | | 211 023.00 | 211 023.00 |
BZ Autres créances | 224 288.00 | | 224 288.00 | 224 288.00 |
CF Disponibilités | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 170.00 | | 774 170.00 | 774 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 670.00 | 110 256.00 | 1 168 414.00 | 1 278 670.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 459.00 | | | -56 459.00 |
DL TOTAL (I) | -42 889.00 | | | -42 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 764.00 | | | 671 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 027.00 | | | 208 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 904.00 | | | 259 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 303.00 | | | 1 211 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 414.00 | | | 1 168 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 028.00 | | | 549 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 551.00 | | 2 949.00 | 501 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 276.00 | | 2 949.00 | 501 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 369.00 | 31 887.00 | | 78 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 124.00 | 31 887.00 | | 78 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 027.00 | 11 556.00 | 191 431.00 | 208 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 904.00 | 259 904.00 | | 259 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 211 023.00 | 211 023.00 | | 211 023.00 |
VB T. V. A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 764.00 | 86 960.00 | 201 435.00 | 552 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 700.00 | | | 211 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 888.00 | 217 888.00 | | 217 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 851.00 | 435 851.00 | | 435 851.00 |
VW T.V.A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 303.00 | 549 028.00 | 392 866.00 | 1 211 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
ST Autres comptes | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
YT Sous‐traitance | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 379.00 | | | 84 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 326.00 | | | 105 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 320.00 | | | 298 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |