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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 796 070.00 | | 796 070.00 | 796 070.00 |
AP Constructions | 153 952.00 | 31 942.00 | 122 009.00 | 153 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 050.00 | 2 637.00 | 12 413.00 | 15 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 505.00 | 48 079.00 | 934 425.00 | 982 505.00 |
BT Marchandises | 111 186.00 | | 111 186.00 | 111 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
BZ Autres créances | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CF Disponibilités | 199 450.00 | | 199 450.00 | 199 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 169.00 | | 342 169.00 | 342 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 675.00 | 48 079.00 | 1 276 595.00 | 1 324 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
DL TOTAL (I) | 235 254.00 | | | 235 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 370.00 | | | 661 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 453.00 | | | 222 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 479.00 | | | 130 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 340.00 | | | 1 041 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 595.00 | | | 1 276 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 562.00 | | | 460 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 251.00 | | 1 254.00 | 981 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 070.00 | | | 796 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 884.00 | | 1 119.00 | 167 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | 135.00 | 3 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 524.00 | 16 556.00 | | 31 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 138.00 | 4 363.00 | | 9 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 387.00 | 12 193.00 | | 22 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 479.00 | 130 479.00 | | 130 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 370.00 | 80 592.00 | 292 306.00 | 661 370.00 |
VI Groupe et associés | 222 453.00 | 222 453.00 | | 222 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 465.00 | 31 532.00 | 3 932.00 | 35 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 341.00 | 460 563.00 | 292 306.00 | 1 041 341.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |