| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 340.00 | 408.00 | 749.00 |
AH Fonds commercial | 796 070.00 | | 796 070.00 | 796 070.00 |
AP Constructions | 153 952.00 | 52 561.00 | 101 390.00 | 153 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 050.00 | 6 485.00 | 8 564.00 | 15 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 441.00 | 72 888.00 | 910 553.00 | 983 441.00 |
BT Marchandises | 134 767.00 | | 134 767.00 | 134 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
BZ Autres créances | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CF Disponibilités | 277 834.00 | | 277 834.00 | 277 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 457.00 | | 451 457.00 | 451 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 899.00 | 72 888.00 | 1 362 011.00 | 1 434 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 206 216.00 | | | 206 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 633.00 | | | 94 633.00 |
DL TOTAL (I) | 399 853.00 | | | 399 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 837.00 | | | 579 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 023.00 | | | 230 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 282.00 | | | 115 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 158.00 | | | 962 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 011.00 | | | 1 362 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 958.00 | | | 532 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 345.00 | | 97.00 | 983 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 819.00 | | | 796 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 003.00 | | | 169 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024.00 | | 97.00 | 4 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 438.00 | 12 450.00 | | 60 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 250.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 847.00 | 12 200.00 | | 46 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 282.00 | 115 282.00 | | 115 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 838.00 | 150 638.00 | 283 781.00 | 579 838.00 |
VI Groupe et associés | 230 024.00 | 230 024.00 | | 230 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 976.00 | 38 856.00 | 4 120.00 | 42 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 158.00 | 532 959.00 | 283 781.00 | 962 158.00 |