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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 90.00 | 658.00 | 749.00 |
AH Fonds commercial | 796 070.00 | | 796 070.00 | 796 070.00 |
AP Constructions | 153 952.00 | 42 270.00 | 111 681.00 | 153 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 050.00 | 4 576.00 | 10 473.00 | 15 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 345.00 | 60 438.00 | 922 907.00 | 983 345.00 |
BT Marchandises | 109 805.00 | | 109 805.00 | 109 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BZ Autres créances | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CF Disponibilités | 263 872.00 | | 263 872.00 | 263 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 768.00 | | 399 768.00 | 399 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 114.00 | 60 438.00 | 1 322 676.00 | 1 383 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
DG Autres réserves | 137 991.00 | | | 137 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
DL TOTAL (I) | 305 219.00 | | | 305 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 918.00 | | | 660 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 088.00 | | | 220 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 846.00 | | | 104 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 456.00 | | | 1 017 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 676.00 | | | 1 322 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 740.00 | | | 437 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 505.00 | | 840.00 | 982 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 070.00 | | 749.00 | 796 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 003.00 | | | 169 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | 91.00 | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 080.00 | 12 358.00 | | 48 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 580.00 | 12 267.00 | | 34 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 846.00 | 104 846.00 | | 104 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 919.00 | 81 202.00 | 362 478.00 | 660 919.00 |
VI Groupe et associés | 220 089.00 | 220 089.00 | | 220 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 432.00 | | | 80 432.00 |
VP Divers | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 115.00 | 26 092.00 | 4 024.00 | 30 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 457.00 | 437 740.00 | 362 478.00 | 1 017 457.00 |