| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 208.00 | 6 677.00 | 3 531.00 | 10 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 824.00 | 6 677.00 | 12 147.00 | 18 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 130.00 | 19 921.00 | 1 296 209.00 | 1 316 130.00 |
BZ Autres créances | 663 221.00 | | 663 221.00 | 663 221.00 |
CF Disponibilités | 110 223.00 | | 110 223.00 | 110 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 089 574.00 | 19 921.00 | 2 069 653.00 | 2 089 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 398.00 | 26 598.00 | 2 081 800.00 | 2 108 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 860.00 | | | 167 860.00 |
DH Report à nouveau | | -36 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 476.00 | 213 945.00 | | 245 476.00 |
DL TOTAL (I) | 523 336.00 | 277 860.00 | | 523 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 533.00 | 357.00 | | 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 533.00 | 357.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 193 057.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 808.00 | 142 685.00 | | 350 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 793.00 | 696 933.00 | | 1 131 793.00 |
EA Autres dettes | 75 150.00 | 81 349.00 | | 75 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 930.00 | 1 114 023.00 | | 1 557 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 800.00 | 1 392 240.00 | | 2 081 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 324 594.00 | 408.00 | 5 325 002.00 | 5 324 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 594.00 | 408.00 | 5 325 002.00 | 5 324 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 414 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 772 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 158.00 | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 158.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | 357.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 1 498.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -1 339.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 608.00 | -109 875.00 | | 95 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 508.00 | 3 671 704.00 | | 5 414 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 032.00 | 3 457 760.00 | | 5 169 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 476.00 | 213 945.00 | | 245 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 805.00 | 4 778.00 | | 4 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357.00 | 181.00 | 5.00 | 357.00 |
6T Sur comptes clients | 2 406.00 | 17 515.00 | | 2 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 406.00 | 17 515.00 | | 2 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 762.00 | 17 696.00 | 5.00 | 2 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 515.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181.00 | 5.00 | |