| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 394.00 | 5 464.00 | 1 930.00 | 7 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 346.00 | 5 464.00 | 16 882.00 | 22 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 825.00 | 11 556.00 | 1 963 269.00 | 1 974 825.00 |
BZ Autres créances | 502 428.00 | | 502 428.00 | 502 428.00 |
CF Disponibilités | 301 925.00 | | 301 925.00 | 301 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 178.00 | 11 556.00 | 2 767 622.00 | 2 779 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 524.00 | 17 020.00 | 2 784 504.00 | 2 801 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 546 972.00 | 413 336.00 | | 546 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 945.00 | 133 636.00 | | 71 945.00 |
DL TOTAL (I) | 728 917.00 | 656 972.00 | | 728 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 849.00 | 478.00 | | 35 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 849.00 | 478.00 | | 35 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 544.00 | 312 984.00 | | 202 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 279.00 | 1 363 948.00 | | 1 655 279.00 |
EA Autres dettes | 161 914.00 | 2 059 483.00 | | 161 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 738.00 | 3 736 415.00 | | 2 019 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 504.00 | 4 393 865.00 | | 2 784 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 079 150.00 | | 8 079 150.00 | 8 079 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 079 150.00 | | 8 079 150.00 | 8 079 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 236 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 849 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 10 016.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 13 549.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 1 432.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 371.00 | 478.00 | | 35 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 462.00 | 2 052.00 | | 35 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 339.00 | 11 496.00 | | -35 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 680.00 | 52 732.00 | | 26 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 242 242.00 | 6 375 892.00 | | 8 242 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 297.00 | 6 242 256.00 | | 8 170 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 945.00 | 133 636.00 | | 71 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478.00 | 35 371.00 | | 478.00 |
6T Sur comptes clients | 10 011.00 | 4 023.00 | 2 478.00 | 10 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 011.00 | 4 023.00 | 2 478.00 | 10 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 489.00 | 39 394.00 | 2 478.00 | 10 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 023.00 | 2 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 371.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 544.00 | 202 544.00 | | 202 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 573.00 | 754 573.00 | | 754 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 002.00 | 338 002.00 | | 338 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 914.00 | 161 914.00 | | 161 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 659.00 | 1 947 659.00 | | 1 947 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VB T. V. A. | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
VC Groupe et associés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 265.00 | 93 265.00 | | 93 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 452.00 | 168 452.00 | | 168 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 166.00 | 342 166.00 | | 342 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 237.00 | 2 477 253.00 | 4 984.00 | 2 482 237.00 |
VW T.V.A. | 394 253.00 | 394 253.00 | | 394 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 738.00 | 2 019 738.00 | | 2 019 738.00 |