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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 394.00 | 4 866.00 | 2 528.00 | 7 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 186.00 | 4 866.00 | 15 320.00 | 20 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 625.00 | 10 011.00 | 1 416 614.00 | 1 426 625.00 |
BZ Autres créances | 681 723.00 | | 681 723.00 | 681 723.00 |
CF Disponibilités | 2 272 108.00 | | 2 272 108.00 | 2 272 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 555.00 | 10 011.00 | 4 378 545.00 | 4 388 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 741.00 | 14 877.00 | 4 393 865.00 | 4 408 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 413 336.00 | 167 860.00 | | 413 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 636.00 | 245 476.00 | | 133 636.00 |
DL TOTAL (I) | 656 972.00 | 523 336.00 | | 656 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 478.00 | 533.00 | | 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 478.00 | 533.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 984.00 | 350 808.00 | | 312 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 948.00 | 1 131 793.00 | | 1 363 948.00 |
EA Autres dettes | 2 059 483.00 | 74 279.00 | | 2 059 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 415.00 | 1 557 059.00 | | 3 736 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 865.00 | 2 080 928.00 | | 4 393 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 736 415.00 | 1 557 058.00 | | 3 736 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 229 388.00 | | 6 229 388.00 | 6 229 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 229 388.00 | | 6 229 388.00 | 6 229 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 361 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 554 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 016.00 | 41.00 | | 10 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533.00 | 5.00 | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 549.00 | 45.00 | | 13 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478.00 | 181.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 181.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 496.00 | -136.00 | | 11 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 732.00 | 95 608.00 | | 52 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 375 892.00 | 5 414 508.00 | | 6 375 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 242 256.00 | 5 169 032.00 | | 6 242 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 636.00 | 245 476.00 | | 133 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 556.00 | 4 805.00 | | 16 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533.00 | 478.00 | 533.00 | 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 921.00 | 2 478.00 | 12 388.00 | 19 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 921.00 | 2 478.00 | 12 388.00 | 19 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 454.00 | 2 956.00 | 12 921.00 | 20 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 478.00 | 12 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 478.00 | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 984.00 | 312 984.00 | | 312 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 986.00 | 617 986.00 | | 617 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 450.00 | 263 450.00 | | 263 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059 483.00 | 2 059 483.00 | | 2 059 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 731.00 | 1 404 731.00 | | 1 404 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
VB T. V. A. | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
VC Groupe et associés | 284 375.00 | 284 375.00 | | 284 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 876.00 | 112 876.00 | | 112 876.00 |
VP Divers | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 570.00 | 105 570.00 | | 105 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 805.00 | 204 805.00 | | 204 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 611.00 | 2 086 453.00 | 26 158.00 | 2 112 611.00 |
VW T.V.A. | 376 942.00 | 376 942.00 | | 376 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 415.00 | 3 736 415.00 | | 3 736 415.00 |