| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 74.00 | 594.00 | 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 844.00 | 74.00 | 13 770.00 | 13 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 915.00 | 469.00 | 1 083 445.00 | 1 083 915.00 |
BZ Autres créances | 2 153 777.00 | | 2 153 777.00 | 2 153 777.00 |
CF Disponibilités | 171 290.00 | | 171 290.00 | 171 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 408 982.00 | 469.00 | 3 408 513.00 | 3 408 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 826.00 | 543.00 | 3 422 283.00 | 3 422 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 017.00 | | | 303 017.00 |
DH Report à nouveau | | -44 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 670.00 | 357 479.00 | | 92 670.00 |
DL TOTAL (I) | 505 687.00 | 413 017.00 | | 505 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 576.00 | 40.00 | | 251 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 576.00 | 40.00 | | 251 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 519.00 | 193 449.00 | | 382 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 517.00 | 947 498.00 | | 890 517.00 |
EA Autres dettes | 1 391 984.00 | 508 937.00 | | 1 391 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 021.00 | 1 650 603.00 | | 2 665 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 283.00 | 2 063 660.00 | | 3 422 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 167 222.00 | | 5 167 222.00 | 5 167 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 167 222.00 | | 5 167 222.00 | 5 167 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 564 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 693.00 | 255.00 | | 13 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 536.00 | 40.00 | | 251 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 228.00 | 296.00 | | 265 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 154.00 | -296.00 | | -265 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 994.00 | -141 391.00 | | 36 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 774.00 | 5 528 312.00 | | 5 238 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 105.00 | 5 170 832.00 | | 5 146 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 670.00 | 357 479.00 | | 92 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 082.00 | 14 161.00 | | 17 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40.00 | 251 536.00 | | 40.00 |
6T Sur comptes clients | 469.00 | | | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469.00 | | | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 251 536.00 | | 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251 536.00 | | |