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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 208.00 | 460.00 | 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 004.00 | 208.00 | 12 796.00 | 13 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 549.00 | 469.00 | 835 080.00 | 835 549.00 |
BZ Autres créances | 341 782.00 | | 341 782.00 | 341 782.00 |
CF Disponibilités | 1 335 624.00 | | 1 335 624.00 | 1 335 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 955.00 | 469.00 | 2 512 486.00 | 2 512 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 960.00 | 677.00 | 2 525 282.00 | 2 525 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 687.00 | 303 017.00 | | 395 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 548.00 | 92 670.00 | | 67 548.00 |
DL TOTAL (I) | 573 235.00 | 505 687.00 | | 573 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 536.00 | 251 576.00 | | 251 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 536.00 | 251 576.00 | | 251 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 528.00 | | | 589 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 657.00 | 382 519.00 | | 139 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 683.00 | 890 517.00 | | 798 683.00 |
EA Autres dettes | 172 644.00 | 1 388 234.00 | | 172 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 512.00 | 2 661 271.00 | | 1 700 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 282.00 | 3 418 533.00 | | 2 525 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 512.00 | 2 661 271.00 | | 1 700 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 074 829.00 | | 4 074 829.00 | 4 074 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 829.00 | | 4 074 829.00 | 4 074 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 881 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 167.00 | 74.00 | | 32 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 053.00 | 74.00 | | 33 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 069.00 | 13 693.00 | | 37 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | 251 536.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 914.00 | 265 228.00 | | 37 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 862.00 | -265 154.00 | | -4 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 498.00 | 36 994.00 | | 30 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 507.00 | 5 238 774.00 | | 4 134 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 959.00 | 5 146 105.00 | | 4 066 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 548.00 | 92 670.00 | | 67 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 576.00 | 6.00 | 46.00 | 251 576.00 |
6T Sur comptes clients | 469.00 | | | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469.00 | | | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 045.00 | 6.00 | 46.00 | 252 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 657.00 | 139 657.00 | | 139 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 665.00 | 377 665.00 | | 377 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 406.00 | 166 406.00 | | 166 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 644.00 | 172 644.00 | | 172 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 834 472.00 | 834 472.00 | | 834 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VC Groupe et associés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VI Groupe et associés | 589 528.00 | 589 528.00 | | 589 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 790.00 | 200 790.00 | | 200 790.00 |
VP Divers | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 443.00 | 1 176 254.00 | 5 189.00 | 1 181 443.00 |
VW T.V.A. | 196 390.00 | 196 390.00 | | 196 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 512.00 | 1 700 512.00 | | 1 700 512.00 |