| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056.00 | 516.00 | 540.00 | 1 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 440.00 | 516.00 | 12 924.00 | 13 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 454.00 | 1 011.00 | 1 034 443.00 | 1 035 454.00 |
BZ Autres créances | 277 534.00 | | 277 534.00 | 277 534.00 |
CF Disponibilités | 789 439.00 | | 789 439.00 | 789 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 426.00 | 1 011.00 | 2 101 415.00 | 2 102 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 867.00 | 1 527.00 | 2 114 339.00 | 2 115 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 463 235.00 | 395 687.00 | | 463 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 073.00 | 67 548.00 | | 194 073.00 |
DL TOTAL (I) | 767 308.00 | 573 235.00 | | 767 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 251.00 | 251 536.00 | | 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 251.00 | 251 536.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 999.00 | 589 528.00 | | 24 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 365.00 | 139 657.00 | | 101 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 846.00 | 798 683.00 | | 1 168 846.00 |
EA Autres dettes | 51 570.00 | 172 644.00 | | 51 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 781.00 | 1 700 512.00 | | 1 346 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 339.00 | 2 525 282.00 | | 2 114 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 976 032.00 | | 4 976 032.00 | 4 976 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976 032.00 | | 4 976 032.00 | 4 976 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 998 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 495 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 530.00 | 46.00 | | 251 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 530.00 | 33 053.00 | | 251 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 432.00 | 37 069.00 | | 4 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | 6.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 677.00 | 37 914.00 | | 4 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 853.00 | -4 862.00 | | 246 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 193.00 | 20 384.00 | | 85 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 615.00 | 30 498.00 | | 92 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 252 762.00 | 4 134 507.00 | | 5 252 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058 689.00 | 4 066 959.00 | | 5 058 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 073.00 | 67 548.00 | | 194 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 536.00 | 245.00 | 251 530.00 | 251 536.00 |
6T Sur comptes clients | 469.00 | 542.00 | | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469.00 | 542.00 | | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 005.00 | 787.00 | 251 530.00 | 252 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245.00 | 251 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 365.00 | 101 365.00 | | 101 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 787.00 | 578 787.00 | | 578 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 758.00 | 221 758.00 | | 221 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 293.00 | 1 033 293.00 | | 1 033 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VC Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VI Groupe et associés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 833.00 | 188 833.00 | | 188 833.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 115.00 | 1 312 987.00 | 4 128.00 | 1 317 115.00 |
VW T.V.A. | 217 209.00 | 217 209.00 | | 217 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 781.00 | 1 346 781.00 | | 1 346 781.00 |