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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 676.00 | 888.00 | 788.00 | 1 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 498.00 | 888.00 | 100 610.00 | 101 498.00 |
BZ Autres créances | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 008.00 | 888.00 | 116 120.00 | 117 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 567.00 | -2 367.00 | | -1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 41 064.00 | 42 632.00 | | 41 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 056.00 | 1 000.00 | | 75 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 056.00 | 1 925.00 | | 75 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 120.00 | 44 557.00 | | 116 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567.00 | 2 367.00 | | 1 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 567.00 | -2 367.00 | | -1 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 112.00 | | 79 386.00 | 22 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | | 79 386.00 | 20 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 335.00 | | 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 552.00 | 335.00 | | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
VI Groupe et associés | 75 056.00 | 75 056.00 | | 75 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 056.00 | 2 670.00 | 79 386.00 | 82 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 056.00 | 75 056.00 | | 75 056.00 |