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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 676.00 | 1 558.00 | 118.00 | 1 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 694.00 | | 80 694.00 | 80 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 796.00 | 1 558.00 | 102 237.00 | 103 796.00 |
BZ Autres créances | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
CF Disponibilités | 85 341.00 | | 85 341.00 | 85 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 025.00 | | 119 025.00 | 119 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 822.00 | 1 558.00 | 221 263.00 | 222 822.00 |
CU Autres participations | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 024.00 | -3 935.00 | | -15 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 334.00 | -11 089.00 | | 60 334.00 |
DL TOTAL (I) | 90 309.00 | 29 975.00 | | 90 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 301.00 | 71 965.00 | | 96 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 542.00 | | 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 104.00 | 2 207.00 | | 33 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 953.00 | 75 705.00 | | 130 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 263.00 | 105 680.00 | | 221 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 953.00 | 75 705.00 | | 130 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 474.00 | -1 033.00 | | -2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -334.00 | 11 089.00 | | -334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 334.00 | -11 089.00 | | 60 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 535.00 | | 70 000.00 | 64 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 738.00 | 102 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 738.00 | 103 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 858.00 | | 70 000.00 | 62 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | 335.00 | | 1 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | 335.00 | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
VC Groupe et associés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VI Groupe et associés | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 378.00 | 114 378.00 | | 114 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 953.00 | 130 953.00 | | 130 953.00 |