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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 232.00 | 507.00 | 726.00 | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 818.00 | 2 905.00 | 22 914.00 | 25 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 050.00 | 3 411.00 | 24 639.00 | 28 050.00 |
BT Marchandises | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 112.00 | | 2 243 112.00 | 2 243 112.00 |
BZ Autres créances | 1 104 014.00 | 2 532.00 | 1 101 482.00 | 1 104 014.00 |
CF Disponibilités | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 272.00 | 2 532.00 | 3 359 740.00 | 3 362 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 322.00 | 5 943.00 | 3 384 379.00 | 3 390 322.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 821.00 | | | 185 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 092.00 | 195 821.00 | | 385 092.00 |
DL TOTAL (I) | 680 913.00 | 295 821.00 | | 680 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 083.00 | 42 823.00 | | 30 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321.00 | 128 169.00 | | 4 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 617.00 | 152 306.00 | | 1 157 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 366.00 | 637 046.00 | | 1 283 366.00 |
EA Autres dettes | 225 506.00 | 118 092.00 | | 225 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 466.00 | 1 078 436.00 | | 2 703 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 379.00 | 1 374 256.00 | | 3 384 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 822 313.00 | | 7 822 313.00 | 7 822 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 822 313.00 | | 7 822 313.00 | 7 822 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 747 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 694 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 209 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363.00 | 6.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 6.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721.00 | 500.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 500.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | -494.00 | | -1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 273.00 | -116 598.00 | | 151 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 748 691.00 | 4 256 953.00 | | 8 748 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 363 599.00 | 4 061 132.00 | | 8 363 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 092.00 | 195 821.00 | | 385 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 714.00 | | 16 816.00 | 13 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 28 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | 25 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 482.00 | | 15 816.00 | 12 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 471.00 | 2 532.00 | 1 471.00 | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 305.00 | 2 532.00 | 68 305.00 | 68 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 305.00 | 2 532.00 | 68 305.00 | 68 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 532.00 | 68 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 617.00 | 1 157 617.00 | | 1 157 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 911.00 | 145 911.00 | | 145 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 913.00 | 272 913.00 | | 272 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 090.00 | 129 090.00 | | 129 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 080.00 | 228 080.00 | | 228 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 112.00 | 2 243 112.00 | | 2 243 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 235 388.00 | 235 388.00 | | 235 388.00 |
VC Groupe et associés | 768 640.00 | 768 640.00 | | 768 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VP Divers | 94 415.00 | | 94 415.00 | 94 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 863.00 | 3 257 448.00 | 94 415.00 | 3 351 863.00 |
VW T.V.A. | 665 637.00 | 665 637.00 | | 665 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 466.00 | 2 703 466.00 | | 2 703 466.00 |