| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 232.00 | 999.00 | 232.00 | 1 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 10.00 | 2 739.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 215.00 | 10 199.00 | 22 016.00 | 32 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 784.00 | 11 208.00 | 29 575.00 | 40 784.00 |
BT Marchandises | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 333.00 | | 2 483 333.00 | 2 483 333.00 |
BZ Autres créances | 702 278.00 | 5 225.00 | 697 052.00 | 702 278.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 588.00 | 5 225.00 | 3 210 362.00 | 3 215 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 373.00 | 16 434.00 | 3 239 938.00 | 3 256 373.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 586 929.00 | 466 913.00 | | 586 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 309.00 | 300 016.00 | | 383 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 238.00 | 876 929.00 | | 1 080 238.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 57 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 57 500.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 227.00 | 24 483.00 | | 18 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 369.00 | 7 371.00 | | 8 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 106.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 755.00 | 1 003 379.00 | | 865 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 865.00 | 1 178 681.00 | | 1 063 865.00 |
EA Autres dettes | 182 181.00 | 177 725.00 | | 182 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 699.00 | 2 392 747.00 | | 2 139 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 938.00 | 3 327 177.00 | | 3 239 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 699.00 | 2 392 747.00 | | 2 139 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 227.00 | 24 483.00 | | 18 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 775 442.00 | | 7 775 442.00 | 7 775 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 775 442.00 | | 7 775 442.00 | 7 775 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 563 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 713 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 040 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739 352.00 | 726 906.00 | | 739 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265.00 | | | -3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 744.00 | 116 673.00 | | 137 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 572 850.00 | 7 679 696.00 | | 8 572 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 189 541.00 | 7 379 679.00 | | 8 189 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 309.00 | 300 016.00 | | 383 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 180.00 | | 12 120.00 | 29 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 40 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 32 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 948.00 | | 5 783.00 | 26 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 587.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 378.00 | 4 346.00 | 515.00 | 7 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752.00 | 246.00 | | 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | 4 090.00 | 515.00 | 6 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 500.00 | | 37 500.00 | 57 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 165.00 | 5 225.00 | 5 165.00 | 5 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 165.00 | 5 225.00 | 5 165.00 | 5 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 665.00 | 5 225.00 | 42 665.00 | 62 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 225.00 | 42 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 755.00 | 865 755.00 | | 865 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 679.00 | 244 679.00 | | 244 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 558.00 | 275 558.00 | | 275 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 482.00 | 183 482.00 | | 183 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 2 483 333.00 | 2 483 333.00 | | 2 483 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VB T. V. A. | 182 726.00 | 182 726.00 | | 182 726.00 |
VC Groupe et associés | 506 220.00 | 506 220.00 | | 506 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 419.00 | 3 209 832.00 | 3 587.00 | 3 213 419.00 |
VW T.V.A. | 506 673.00 | 506 673.00 | | 506 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 699.00 | 2 139 699.00 | | 2 139 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 120.00 | | 129.00 |