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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 232.00 | 752.00 | 479.00 | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 948.00 | 6 625.00 | 20 323.00 | 26 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 180.00 | 7 378.00 | 21 802.00 | 29 180.00 |
BT Marchandises | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 275.00 | | 2 557 275.00 | 2 557 275.00 |
BZ Autres créances | 739 575.00 | 5 165.00 | 734 410.00 | 739 575.00 |
CF Disponibilités | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 540.00 | 5 165.00 | 3 305 375.00 | 3 310 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 721.00 | 12 543.00 | 3 327 177.00 | 3 339 721.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 913.00 | 185 821.00 | | 466 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 016.00 | 385 092.00 | | 300 016.00 |
DL TOTAL (I) | 876 929.00 | 680 913.00 | | 876 929.00 |
DP Provisions pour risques | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 483.00 | 30 083.00 | | 24 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 371.00 | 4 321.00 | | 7 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106.00 | 2 574.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 379.00 | 1 157 617.00 | | 1 003 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 681.00 | 1 283 366.00 | | 1 178 681.00 |
EA Autres dettes | 177 725.00 | 225 506.00 | | 177 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 747.00 | 2 703 466.00 | | 2 392 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 177.00 | 3 384 379.00 | | 3 327 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 949 087.00 | | 6 949 087.00 | 6 949 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 949 087.00 | | 6 949 087.00 | 6 949 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 678 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 164 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 262 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 673.00 | 151 273.00 | | 116 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 679 696.00 | 8 748 691.00 | | 7 679 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379 679.00 | 8 363 598.00 | | 7 379 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 016.00 | 385 092.00 | | 300 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 050.00 | | 1 130.00 | 28 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 818.00 | | 1 130.00 | 25 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411.00 | 3 967.00 | | 3 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506.00 | 246.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | 3 720.00 | | 2 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 532.00 | 5 165.00 | 2 532.00 | 2 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 532.00 | 5 165.00 | 2 532.00 | 2 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 532.00 | 62 665.00 | 2 532.00 | 2 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 665.00 | 2 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 379.00 | 1 003 379.00 | | 1 003 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 596.00 | 184 596.00 | | 184 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 909.00 | 352 909.00 | | 352 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 831.00 | 178 831.00 | | 178 831.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 275.00 | 2 557 275.00 | | 2 557 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VB T. V. A. | 198 601.00 | 198 601.00 | | 198 601.00 |
VC Groupe et associés | 505 230.00 | 505 230.00 | | 505 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 978.00 | 3 299 978.00 | | 3 299 978.00 |
VW T.V.A. | 635 085.00 | 635 085.00 | | 635 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 376.00 | 2 385 376.00 | | 2 385 376.00 |