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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 269.00 | 522.00 | 747.00 | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141.00 | 7.00 | 133.00 | 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 467.00 | | 400 467.00 | 400 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 876.00 | 529.00 | 402 348.00 | 402 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 137.00 | | 619 137.00 | 619 137.00 |
BZ Autres créances | 172 586.00 | 420.00 | 172 166.00 | 172 586.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 791 723.00 | 420.00 | 791 303.00 | 791 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 599.00 | 949.00 | 1 193 650.00 | 1 194 599.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 295.00 | | | 151 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 377.00 | 247 295.00 | | 280 377.00 |
DL TOTAL (I) | 541 672.00 | 347 295.00 | | 541 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 054.00 | 2 500.00 | | 20 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 822.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 513.00 | 93 286.00 | | 92 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 454.00 | 559 550.00 | | 473 454.00 |
EA Autres dettes | 61 088.00 | 31 882.00 | | 61 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 978.00 | 688 039.00 | | 651 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 650.00 | 1 035 335.00 | | 1 193 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 346 564.00 | | 3 346 564.00 | 3 346 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 564.00 | | 3 346 564.00 | 3 346 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 036.00 | -28 757.00 | | 109 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 452.00 | 2 793 432.00 | | 3 359 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 075.00 | 2 546 136.00 | | 3 079 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 377.00 | 247 295.00 | | 280 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269.00 | | 401 608.00 | 1 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 401 467.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 261.00 | | 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | 254.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195.00 | 420.00 | 195.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | 420.00 | 195.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | 420.00 | 195.00 | 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 513.00 | 92 513.00 | | 92 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 474.00 | 160 474.00 | | 160 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 918.00 | 126 918.00 | | 126 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 467.00 | 467.00 | 400 000.00 | 400 467.00 |
UX Autres créances clients | 619 137.00 | 619 137.00 | | 619 137.00 |
VB T. V. A. | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VC Groupe et associés | 144 404.00 | 144 404.00 | | 144 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 190.00 | 792 190.00 | 400 000.00 | 1 192 190.00 |
VW T.V.A. | 131 485.00 | 131 485.00 | | 131 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 978.00 | 651 978.00 | | 651 978.00 |