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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 268.00 | 1 029.00 | 239.00 | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140.00 | 63.00 | 77.00 | 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 409.00 | 1 092.00 | 401 316.00 | 402 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 883.00 | | 616 883.00 | 616 883.00 |
BZ Autres créances | 249 775.00 | 99.00 | 249 676.00 | 249 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 659.00 | 99.00 | 866 560.00 | 866 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 068.00 | 1 191.00 | 1 267 877.00 | 1 269 068.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 558.00 | 254 672.00 | | 267 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 210.00 | 117 886.00 | | 189 210.00 |
DL TOTAL (I) | 566 769.00 | 482 558.00 | | 566 769.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882.00 | 230.00 | | 1 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 47.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 102.00 | 5 235.00 | | 6 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 861.00 | 55 724.00 | | 52 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 973.00 | 598 934.00 | | 578 973.00 |
EA Autres dettes | 41 245.00 | 66 564.00 | | 41 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 108.00 | 726 736.00 | | 681 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 877.00 | 1 249 294.00 | | 1 267 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 108.00 | 726 736.00 | | 681 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 882.00 | 230.00 | | 1 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 726.00 | | 2 466 726.00 | 2 466 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 726.00 | | 2 466 726.00 | 2 466 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 301.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 219.00 | 45 844.00 | | 68 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 777.00 | 2 459 043.00 | | 2 560 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 567.00 | 2 341 156.00 | | 2 371 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 210.00 | 117 886.00 | | 189 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 409.00 | | | 402 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810.00 | 281.00 | | 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 775.00 | 253.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 28.00 | | 35.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 384.00 | 99.00 | 384.00 | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | 99.00 | 384.00 | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 384.00 | 99.00 | 20 384.00 | 40 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | 20 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 646.00 | 285 646.00 | | 285 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 055.00 | 136 055.00 | | 136 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 616 883.00 | 616 883.00 | | 616 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VC Groupe et associés | 227 239.00 | 227 239.00 | | 227 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 659.00 | 866 659.00 | 400 000.00 | 1 266 659.00 |
VW T.V.A. | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 108.00 | 681 108.00 | | 681 108.00 |