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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 268.00 | 775.00 | 493.00 | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140.00 | 35.00 | 105.00 | 140.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 409.00 | 810.00 | 401 598.00 | 402 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 796.00 | | 691 796.00 | 691 796.00 |
BZ Autres créances | 156 284.00 | 384.00 | 155 899.00 | 156 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 081.00 | 384.00 | 847 696.00 | 848 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 490.00 | 1 195.00 | 1 249 294.00 | 1 250 490.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 672.00 | 151 295.00 | | 254 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 886.00 | 280 377.00 | | 117 886.00 |
DL TOTAL (I) | 482 558.00 | 541 672.00 | | 482 558.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 20 054.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 31.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 235.00 | 4 836.00 | | 5 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 724.00 | 92 513.00 | | 55 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 934.00 | 473 454.00 | | 598 934.00 |
EA Autres dettes | 66 564.00 | 61 088.00 | | 66 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 736.00 | 651 977.00 | | 726 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 294.00 | 1 193 650.00 | | 1 249 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 426 106.00 | | 2 426 106.00 | 2 426 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 106.00 | | 2 426 106.00 | 2 426 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 844.00 | 109 036.00 | | 45 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 043.00 | 3 359 451.00 | | 2 459 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 156.00 | 3 079 074.00 | | 2 341 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 886.00 | 280 377.00 | | 117 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 876.00 | | | 402 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 402 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 467.00 | | | 401 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 281.00 | | 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 253.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 28.00 | | 7.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 420.00 | 384.00 | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | 384.00 | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 40 384.00 | 420.00 | 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 384.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 593.00 | 272 593.00 | | 272 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 213.00 | 165 213.00 | | 165 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 691 796.00 | 691 796.00 | | 691 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VC Groupe et associés | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 081.00 | 848 081.00 | 400 000.00 | 1 248 081.00 |
VW T.V.A. | 159 447.00 | 159 447.00 | | 159 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 689.00 | 726 689.00 | | 726 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 73.00 | | 56.00 |