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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 698.00 | 802.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 563.00 | 27 984.00 | 106 579.00 | 134 563.00 |
040 Immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 814.00 | 29 682.00 | 113 132.00 | 142 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 598 579.00 | | 598 579.00 | 598 579.00 |
072 Créances – Autres | 349 243.00 | | 349 243.00 | 349 243.00 |
084 Disponibilités | 67 758.00 | | 67 758.00 | 67 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 021 363.00 | | 1 021 363.00 | 1 021 363.00 |
110 Total général Actif | 1 164 177.00 | 29 682.00 | 1 134 495.00 | 1 164 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 190.00 | |
172 Autres dettes | | | 824 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 952 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 134 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 722 800.00 | 2 382 928.00 | | 3 722 800.00 |
230 Autres produits | 14 606.00 | 23.00 | | 14 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 737 407.00 | 2 382 950.00 | | 3 737 407.00 |
242 Autres charges externes. | 556 144.00 | 191 893.00 | | 556 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 446.00 | 37 244.00 | | 44 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 528 129.00 | 1 710 024.00 | | 2 528 129.00 |
252 Charges sociales | 529 115.00 | 343 548.00 | | 529 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 015.00 | 4 637.00 | | 25 015.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 3.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 682 923.00 | 2 287 348.00 | | 3 682 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 484.00 | 95 602.00 | | 54 484.00 |
280 Produits financiers | 1 329.00 | 68.00 | | 1 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 753.00 | | | 91 753.00 |
294 Charges financières | 6 962.00 | 5 524.00 | | 6 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87 191.00 | 33.00 | | 87 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | 4 992.00 | | 11 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 906.00 | 85 121.00 | | 41 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 728 997.00 | | | 728 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |