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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 563.00 | 54 927.00 | 79 637.00 | 134 563.00 |
040 Immobilisations financières | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 997.00 | 57 427.00 | 88 571.00 | 145 997.00 |
060 Stock marchandises | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 790 610.00 | | 790 610.00 | 790 610.00 |
072 Créances – Autres | 682 060.00 | | 682 060.00 | 682 060.00 |
084 Disponibilités | 73 365.00 | | 73 365.00 | 73 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 548 644.00 | | 1 548 644.00 | 1 548 644.00 |
110 Total général Actif | 1 694 642.00 | 57 427.00 | 1 637 215.00 | 1 694 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 011.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 135 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 418 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 637 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 673 207.00 | 3 722 800.00 | | 2 673 207.00 |
230 Autres produits | 10 628.00 | 14 606.00 | | 10 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 683 835.00 | 3 737 407.00 | | 2 683 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 609.00 | | | -2 609.00 |
242 Autres charges externes. | 415 432.00 | 556 144.00 | | 415 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 644.00 | 44 446.00 | | 42 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 785 145.00 | 2 528 129.00 | | 1 785 145.00 |
252 Charges sociales | 354 606.00 | 529 115.00 | | 354 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 745.00 | 25 015.00 | | 27 745.00 |
262 Autres charges | 4 370.00 | 73.00 | | 4 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 627 333.00 | 3 682 923.00 | | 2 627 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 502.00 | 54 484.00 | | 56 502.00 |
280 Produits financiers | 2 469.00 | 1 329.00 | | 2 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 045.00 | 91 753.00 | | 5 045.00 |
294 Charges financières | 9 542.00 | 6 962.00 | | 9 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 772.00 | 87 191.00 | | 9 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 254.00 | 11 507.00 | | 8 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 449.00 | 41 906.00 | | 36 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 814.00 | | | 142 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 560 868.00 | | | 560 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 428.00 | | | 80 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |