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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595.00 | 2 112.00 | 1 483.00 | 3 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 029.00 | 4 612.00 | 10 417.00 | 15 029.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 029.00 | | 415 029.00 | 415 029.00 |
BZ Autres créances | 448 136.00 | | 448 136.00 | 448 136.00 |
CF Disponibilités | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 623.00 | | 895 623.00 | 895 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 652.00 | 4 612.00 | 906 041.00 | 910 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
CU Autres participations | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 549.00 | 116 100.00 | | 152 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 981.00 | 36 449.00 | | 68 981.00 |
DL TOTAL (I) | 287 529.00 | 218 549.00 | | 287 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 814.00 | 250 866.00 | | 200 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 976.00 | 32 011.00 | | 61 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 507.00 | 536 251.00 | | 176 507.00 |
EA Autres dettes | 179 215.00 | 599 399.00 | | 179 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 511.00 | 1 418 666.00 | | 618 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 041.00 | 1 637 215.00 | | 906 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 206.00 | 1 418 666.00 | | 443 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 976 305.00 | | 2 976 305.00 | 2 976 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 305.00 | | 2 976 305.00 | 2 976 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 881.00 | 9 371.00 | | 23 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 5 045.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 240.00 | | | 88 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 334.00 | 5 045.00 | | 88 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 487.00 | 9 772.00 | | 3 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 557.00 | 9 772.00 | | 82 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 777.00 | -4 726.00 | | 5 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 931.00 | 8 254.00 | | 18 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 223.00 | 2 691 350.00 | | 3 093 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 242.00 | 2 654 901.00 | | 3 024 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 981.00 | 36 449.00 | | 68 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 997.00 | | 1 527.00 | 145 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 496.00 | 15 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 496.00 | 3 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 563.00 | | 1 527.00 | 134 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 427.00 | 611.00 | 53 426.00 | 57 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 927.00 | 611.00 | 53 426.00 | 54 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 215.00 | 179 215.00 | | 179 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 415 029.00 | 415 029.00 | | 415 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VC Groupe et associés | 398 580.00 | 398 580.00 | | 398 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 402.00 | 25 097.00 | 175 305.00 | 200 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
VP Divers | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 097.00 | 870 097.00 | | 870 097.00 |
VW T.V.A. | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 511.00 | 443 206.00 | 175 305.00 | 618 511.00 |