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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 520.00 | 15 947.00 | 27 573.00 | 43 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 541.00 | 17.00 | 524.00 | 541.00 |
040 Immobilisations financières | 759 537.00 | | 759 537.00 | 759 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 803 597.00 | 15 964.00 | 787 634.00 | 803 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 086.00 | | 244 086.00 | 244 086.00 |
072 Créances – Autres | 119 582.00 | | 119 581.00 | 119 582.00 |
084 Disponibilités | 206 009.00 | | 206 009.00 | 206 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 590 504.00 | | 590 504.00 | 590 504.00 |
110 Total général Actif | 1 394 101.00 | 15 964.00 | 1 378 137.00 | 1 394 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 558 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 541.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 541 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 704 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 836 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 378 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 803 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 927.00 | | | 369 927.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 932.00 | | | 369 932.00 |
242 Autres charges externes. | 189 976.00 | | | 189 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 092.00 | | | 140 092.00 |
252 Charges sociales | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 289.00 | | | 398 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 357.00 | | | -28 357.00 |
294 Charges financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -160.00 | | | -160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 541.00 | | | -29 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 759 537.00 | | | 759 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 803 598.00 | | | 803 598.00 |