| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 996.00 | 2 235.00 | 2 761.00 | 4 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 173.00 | 12 248.00 | 46 926.00 | 59 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 650.00 | 68 003.00 | 643 647.00 | 711 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 791.00 | | 403 791.00 | 403 791.00 |
BZ Autres créances | 219 253.00 | 157 385.00 | 61 868.00 | 219 253.00 |
CF Disponibilités | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 906.00 | 157 385.00 | 533 521.00 | 690 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 556.00 | 225 388.00 | 1 177 168.00 | 1 402 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 603 710.00 | 10 000.00 | 593 710.00 | 603 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 600.00 | 558 600.00 | | 558 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DH Report à nouveau | | -29 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 688.00 | 39 691.00 | | 10 688.00 |
DK Provisions réglementées | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
DL TOTAL (I) | 597 235.00 | 580 150.00 | | 597 235.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 434.00 | 1 106.00 | | 117 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 442.00 | | | 130 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 825.00 | 15 149.00 | | 56 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 977.00 | 108 823.00 | | 133 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 91 254.00 | 91 327.00 | | 91 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 932.00 | 266 406.00 | | 529 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 168.00 | 846 555.00 | | 1 177 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 820.00 | 239 957.00 | | 447 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FG Production vendue services | 237 783.00 | 740 985.00 | 978 768.00 | 237 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 783.00 | 740 985.00 | 1 013 768.00 | 272 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 385.00 | |
GE Autres charges | | | 5 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 608.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 072.00 | 1 522.00 | | 350 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 200.00 | | | 331 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 190.00 | | | 348 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 882.00 | 1 522.00 | | 1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 444.00 | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 519.00 | 584 485.00 | | 1 366 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 832.00 | 544 793.00 | | 1 355 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 688.00 | 39 691.00 | | 10 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 495.00 | | 59 155.00 | 652 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 309.00 | | 3 000.00 | 33 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068.00 | | 56 105.00 | 3 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 910.00 | | 50.00 | 603 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 166.00 | 24 837.00 | | 33 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 580.00 | 2 628.00 | | 9 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 725.00 | 10 823.00 | | 22 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 11 386.00 | | 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 398.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 157 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 167 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173 783.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 385.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 398.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 254.00 | 91 254.00 | | 91 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 403 791.00 | 403 791.00 | | 403 791.00 |
VB T. V. A. | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 216.00 | 35 104.00 | 82 112.00 | 117 216.00 |
VI Groupe et associés | 130 442.00 | 130 442.00 | | 130 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 844.00 | | | 126 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 081.00 | 208 081.00 | | 208 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 679.00 | 634 679.00 | | 634 679.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 932.00 | 447 820.00 | 82 112.00 | 529 932.00 |