| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 207.00 | 9 580.00 | 2 628.00 | 12 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 849.00 | 147.00 | 1 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 313.00 | 20 876.00 | 10 437.00 | 31 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068.00 | 862.00 | 2 207.00 | 3 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 495.00 | 33 166.00 | 619 329.00 | 652 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BZ Autres créances | 184 716.00 | | 184 716.00 | 184 716.00 |
CF Disponibilités | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 690.00 | | 227 690.00 | 227 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 184.00 | 33 166.00 | 847 019.00 | 880 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 848.00 | | | 157 848.00 |
CU Autres participations | 603 710.00 | | 603 710.00 | 603 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 600.00 | 558 600.00 | | 558 600.00 |
DH Report à nouveau | -29 541.00 | | | -29 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 691.00 | -29 541.00 | | 39 691.00 |
DK Provisions réglementées | | 914.00 | | |
DL TOTAL (I) | 580 150.00 | 541 373.00 | | 580 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 595 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 132 637.00 | | 15 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 823.00 | 58 824.00 | | 108 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 869.00 | 836 765.00 | | 266 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 019.00 | 1 378 137.00 | | 847 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 957.00 | 686 756.00 | | 239 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 400.00 | | 581 400.00 | 581 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 400.00 | | 581 400.00 | 581 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 860.00 | 154.00 | | 3 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 914.00 | | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 522.00 | -1 344.00 | | 1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | -160.00 | | 5 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 485.00 | 369 932.00 | | 584 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 793.00 | 399 474.00 | | 544 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 691.00 | -29 541.00 | | 39 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 295.00 | | 4 026.00 | 804 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 826.00 | 603 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 826.00 | 652 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 313.00 | | 1 996.00 | 31 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | 1 830.00 | 1 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 537.00 | | 200.00 | 759 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 964.00 | 17 202.00 | | 15 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 510.00 | 4 070.00 | | 5 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 438.00 | 12 287.00 | | 10 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 845.00 | | 17.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 445.00 | 44 533.00 | 26 912.00 | 71 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VB T. V. A. | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 882.00 | 9 034.00 | 157 848.00 | 166 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 307.00 | 47 459.00 | 157 848.00 | 205 307.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 869.00 | 239 957.00 | 26 912.00 | 266 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |