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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 440.00 | 1 952.00 | 11 487.00 | 13 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 959 659.00 | | 2 959 659.00 | 2 959 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 815.00 | 30 818.00 | 110 996.00 | 141 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 838.00 | 32 771.00 | 3 120 067.00 | 3 152 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 577.00 | | 243 577.00 | 243 577.00 |
BZ Autres créances | 9 961 228.00 | | 9 961 228.00 | 9 961 228.00 |
CF Disponibilités | 838 278.00 | | 838 278.00 | 838 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 832.00 | | 75 832.00 | 75 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 118 916.00 | | 11 118 916.00 | 11 118 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 271 755.00 | 32 771.00 | 14 238 983.00 | 14 271 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 100.00 | | | 160 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
DL TOTAL (I) | 210 602.00 | | | 210 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 884.00 | | | 377 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 884.00 | | | 377 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 565.00 | | | 2 602 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 890.00 | | | 520 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 022.00 | | | 555 022.00 |
EA Autres dettes | 9 899 906.00 | | | 9 899 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 650 496.00 | | | 13 650 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 238 983.00 | | | 14 238 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 816 198.00 | | | 10 816 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 051 697.00 | | 3 051 697.00 | 3 051 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 697.00 | | 3 051 697.00 | 3 051 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 810.00 | |
GE Autres charges | | | 8 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 872.00 | | | 366 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 605.00 | | | 209 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 630.00 | | | 209 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 792.00 | | | -204 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 332.00 | | | 3 444 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 830.00 | | | 3 393 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 155 879.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 3 152 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 141 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 924.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 253.00 | 1 482.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 300.00 | 1 482.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 382 722.00 | 4 837.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 382 722.00 | 4 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 807.00 | 236 807.00 | | 236 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 256.00 | 263 256.00 | | 263 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 899 906.00 | 9 899 906.00 | | 9 899 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
UX Autres créances clients | 243 577.00 | 243 577.00 | | 243 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VB T. V. A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 602 565.00 | 278 267.00 | 1 128 924.00 | 2 602 565.00 |
VI Groupe et associés | 520 890.00 | 10 890.00 | 400 000.00 | 520 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 627 000.00 | | | 2 627 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 945 957.00 | 9 945 957.00 | | 9 945 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 318 562.00 | 10 280 638.00 | 37 924.00 | 10 318 562.00 |
VW T.V.A. | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 650 496.00 | 10 816 198.00 | 1 528 924.00 | 13 650 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
ST Autres comptes | 479 794.00 | | | 479 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 866.00 | | | 252 866.00 |
YT Sous‐traitance | 80 399.00 | | | 80 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 761.00 | | | 597 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 192.00 | | | 130 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 533.00 | | | 915 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |